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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 866.00 | 75 650.00 | 117 217.00 | 192 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 526.00 | 83 379.00 | 118 147.00 | 201 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 803.00 | 8 000.00 | 354 803.00 | 362 803.00 |
BZ Autres créances | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CF Disponibilités | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 840.00 | 8 000.00 | 537 840.00 | 545 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 366.00 | 91 379.00 | 655 987.00 | 747 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | | | 384.00 |
DG Autres réserves | 498 150.00 | | | 498 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 517 026.00 | | | 517 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 987.00 | | | 655 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 333.00 | 130 511.00 | 351 844.00 | 221 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 333.00 | 130 511.00 | 351 844.00 | 221 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 380.00 | | | 382 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 728.00 | | | 367 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 582.00 | 201 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 582.00 | 199 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 174.00 | 1 795.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 599.00 | 1 795.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 630.00 | 2 630.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 630.00 | 2 630.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 626.00 | 20 100.00 | 30 527.00 | 50 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 291.00 | 448 391.00 | 900.00 | 449 291.00 |
VW T.V.A. | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 962.00 | 108 435.00 | 30 527.00 | 138 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |