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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 652.00 | 52 575.00 | 32 077.00 | 84 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 852.00 | 66 367.00 | 5 485.00 | 71 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 503.00 | 118 942.00 | 42 561.00 | 161 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BT Marchandises | 294 509.00 | | 294 509.00 | 294 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 094.00 | | 334 094.00 | 334 094.00 |
BZ Autres créances | 499 796.00 | | 499 796.00 | 499 796.00 |
CF Disponibilités | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 954.00 | | 1 214 954.00 | 1 214 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 457.00 | 118 942.00 | 1 257 515.00 | 1 376 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 874.00 | 224 874.00 | | 224 874.00 |
DH Report à nouveau | -112 693.00 | -93 139.00 | | -112 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 289.00 | -19 555.00 | | -228 289.00 |
DL TOTAL (I) | -105 108.00 | 123 181.00 | | -105 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 661 159.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 864.00 | 522 277.00 | | 599 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 993.00 | 144 229.00 | | 111 993.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 327.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 624.00 | 1 327 992.00 | | 1 362 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 515.00 | 1 451 173.00 | | 1 257 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 549.00 | 1 027 992.00 | | 898 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 369.00 | | 1 315.00 | 172 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 161 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 181.00 | 71 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 069.00 | | 583.00 | 84 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | | 733.00 | 83 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 053.00 | 25 069.00 | 12 181.00 | 106 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 611.00 | 15 963.00 | | 36 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 442.00 | 9 106.00 | 12 181.00 | 69 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 864.00 | 385 370.00 | 214 494.00 | 599 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 094.00 | 334 094.00 | | 334 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VC Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 50 419.00 | 249 581.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 417.00 | 387 417.00 | | 387 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 361.00 | 845 361.00 | | 845 361.00 |
VW T.V.A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 624.00 | 898 549.00 | 464 075.00 | 1 362 624.00 |