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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 13 801.00 | 3 159.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 992.00 | 50 671.00 | 107 321.00 | 157 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 856.00 | 180 105.00 | 123 751.00 | 303 856.00 |
BT Marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 560.00 | 141 907.00 | 339 653.00 | 481 560.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 113.00 | 141 907.00 | 455 206.00 | 597 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 969.00 | 322 011.00 | 578 957.00 | 900 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 422.00 | 38 827.00 | | 42 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | 63 595.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 100 864.00 | 135 422.00 | | 100 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 003.00 | 87 270.00 | | 67 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 968.00 | 350 435.00 | | 349 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | 53 716.00 | | 55 035.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 7 887.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 093.00 | 499 307.00 | | 478 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 957.00 | 634 729.00 | | 578 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 400.00 | | 19 457.00 | 284 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 495.00 | | 19 457.00 | 155 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 280.00 | 22 825.00 | | 157 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 22 825.00 | | 41 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 968.00 | 349 968.00 | | 349 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 481 560.00 | 481 560.00 | | 481 560.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 003.00 | 20 463.00 | 46 540.00 | 67 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 209.00 | 522 938.00 | 13 271.00 | 536 209.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 093.00 | 431 553.00 | 46 540.00 | 478 093.00 |