| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 300 000.00 | 30 000.00 | 270 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 602.00 | 122 341.00 | 119 261.00 | 241 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 805.00 | 152 341.00 | 950 464.00 | 1 102 805.00 |
BZ Autres créances | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
CF Disponibilités | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 463.00 | | 193 463.00 | 193 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 268.00 | 152 341.00 | 1 143 927.00 | 1 296 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
CU Autres participations | 561 203.00 | | 561 203.00 | 561 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 815.00 | 585 815.00 | | 210 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 58 582.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 120 345.00 | 1 207 845.00 | | 120 345.00 |
DH Report à nouveau | -197 219.00 | | | -197 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 716.00 | -197 219.00 | | 118 716.00 |
DL TOTAL (I) | 273 739.00 | 1 655 023.00 | | 273 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372.00 | 186 012.00 | | 142 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 165.00 | 574 978.00 | | 486 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 417.00 | 145 912.00 | | 87 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 28 466.00 | | 20 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 302.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 131 709.00 | 408 423.00 | | 131 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 188.00 | 1 346 614.00 | | 870 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 927.00 | 3 001 637.00 | | 1 143 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 17 703.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 165.00 | | | 486 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
FG Production vendue services | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 128.00 | 300 000.00 | | 2 718 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718 128.00 | 300 000.00 | | 2 718 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328 104.00 | 204 591.00 | | 2 328 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328 104.00 | 204 591.00 | | 2 328 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 024.00 | 95 409.00 | | 390 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 695.00 | 731 544.00 | | 2 928 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 979.00 | 928 763.00 | | 2 809 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 716.00 | -197 219.00 | | 118 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 647.00 | | 980 990.00 | 2 496 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088 100.00 | 802 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374 833.00 | 1 102 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 974.00 | | | 279 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | | 300 000.00 | 6 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 915.00 | | 680 990.00 | 2 209 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 31 221.00 | 6 631.00 | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 31 221.00 | 6 631.00 | 5 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 341.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 602.00 | 241 602.00 | | 241 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 244.00 | 40 994.00 | 101 251.00 | 142 244.00 |
VI Groupe et associés | 486 165.00 | 486 165.00 | | 486 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 219.00 | 383 219.00 | | 383 219.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 188.00 | 768 937.00 | 101 251.00 | 870 188.00 |