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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 8 729.00 | 3 771.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 448.00 | 34 751.00 | 4 697.00 | 39 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 623.00 | 13 790.00 | 2 832.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 931.00 | 79 249.00 | 194 682.00 | 273 931.00 |
BT Marchandises | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | 1 833.00 | 25 786.00 | 27 619.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 349.00 | 1 833.00 | 83 516.00 | 85 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 281.00 | 81 082.00 | 278 198.00 | 359 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 711.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 496.00 | 13 501.00 | | 46 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 33 285.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 74 880.00 | 57 496.00 | | 74 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 4 438.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832.00 | 123 088.00 | | 93 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 491.00 | | 17 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 36 346.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 53 145.00 | 74 490.00 | | 53 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 318.00 | 256 054.00 | | 203 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 198.00 | 313 550.00 | | 278 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 069.00 | 114 822.00 | | 134 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
FG Production vendue services | 178 532.00 | | 178 532.00 | 178 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 853.00 | | 536 853.00 | 536 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 17.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 17.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -17.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630.00 | 1 696.00 | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 973.00 | 564 807.00 | | 541 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 589.00 | 531 522.00 | | 524 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 384.00 | 33 285.00 | | 17 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 964.00 | | 1 967.00 | 271 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 066.00 | | | 184 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | | 1 967.00 | 66 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 261.00 | 4 988.00 | | 74 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 149.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | 4 839.00 | | 52 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 515.00 | 1 397.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 515.00 | 1 397.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 515.00 | 1 397.00 | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 145.00 | 17 750.00 | 35 395.00 | 53 145.00 |
UX Autres créances clients | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 188.00 | 18 939.00 | 69 249.00 | 88 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 167.00 | 54 380.00 | 4 787.00 | 59 167.00 |
VW T.V.A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 906.00 | 186 262.00 | 104 644.00 | 290 906.00 |