| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 141.00 | 49.00 | 3 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 564.00 | 13 329.00 | 7 234.00 | 20 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 072.00 | 210 874.00 | 61 198.00 | 272 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 224.00 | 227 874.00 | 97 350.00 | 325 224.00 |
BT Marchandises | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 824.00 | 6 882.00 | 55 942.00 | 62 824.00 |
BZ Autres créances | 292 132.00 | | 292 132.00 | 292 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 902.00 | | 401 902.00 | 401 902.00 |
CF Disponibilités | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 314.00 | 6 882.00 | 1 123 432.00 | 1 130 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 538.00 | 234 756.00 | 1 220 782.00 | 1 455 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 071.00 | 251 092.00 | | 306 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 417.00 | 167 480.00 | | 276 417.00 |
DL TOTAL (I) | 590 738.00 | 426 821.00 | | 590 738.00 |
DP Provisions pour risques | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 454.00 | 46 118.00 | | 34 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 502.00 | 76 192.00 | | 108 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 173.00 | 192 531.00 | | 282 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 82 364.00 | | 39 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 157.00 | 109 993.00 | | 154 157.00 |
EA Autres dettes | | 5 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 335.00 | 513 171.00 | | 618 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 782.00 | 951 700.00 | | 1 220 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 996 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 613 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 150.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 3 150.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 995.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 2 155.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 502.00 | 76 068.00 | | 108 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 401.00 | 2 133 533.00 | | 2 656 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 984.00 | 1 966 053.00 | | 2 379 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 417.00 | 167 480.00 | | 276 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 203.00 | | 32 973.00 | 304 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 953.00 | 325 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 953.00 | 296 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 101.00 | | 29 187.00 | 279 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 383.00 | | 3 786.00 | 21 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 902.00 | 28 924.00 | 11 953.00 | 210 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 477.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 709.00 | 28 447.00 | 11 953.00 | 207 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 454.00 | 11 850.00 | 22 605.00 | 34 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 132.00 | 292 132.00 | | 292 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 532.00 | 421 363.00 | 25 169.00 | 446 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 163.00 | 313 558.00 | 22 605.00 | 336 163.00 |