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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 545.00 | 31 708.00 | 1 837.00 | 33 545.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 179.00 | 38 242.00 | 5 937.00 | 44 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 397.00 | 16 756.00 | 125 641.00 | 142 397.00 |
072 Créances – Autres | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 066.00 | 16 756.00 | 164 310.00 | 181 066.00 |
110 Total général Actif | 225 245.00 | 54 998.00 | 170 247.00 | 225 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 308.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 028.00 | 260 865.00 | | 255 028.00 |
230 Autres produits | 967.00 | 4 300.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 995.00 | 265 165.00 | | 255 995.00 |
242 Autres charges externes. | 171 080.00 | 181 763.00 | | 171 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 3 818.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 675.00 | 44 451.00 | | 52 675.00 |
252 Charges sociales | 14 336.00 | 12 175.00 | | 14 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 9 054.00 | | 5 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 319.00 | 16 067.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 3 827.00 | 748.00 | | 3 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 482.00 | 268 077.00 | | 252 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 514.00 | -2 912.00 | | 3 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 3 073.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 460.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 991.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 393.00 | 288.00 | | 2 393.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 658.00 | | | 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |