| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 264.00 | 10 385.00 | 1 880.00 | 12 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 36 284.00 | 16 038.00 | 52 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 587.00 | 46 669.00 | 22 918.00 | 69 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | 2 000.00 | 4 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 237.00 | 2 000.00 | 41 237.00 | 43 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 824.00 | 48 669.00 | 64 155.00 | 112 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 900.00 | 20 211.00 | | 20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | 689.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 38 148.00 | 31 900.00 | | 38 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 16 673.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 2 512.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 3 567.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 7 157.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 007.00 | 29 909.00 | | 26 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 155.00 | 61 809.00 | | 64 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 327.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 674.00 | 213 488.00 | | 223 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 426.00 | 212 799.00 | | 217 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248.00 | 689.00 | | 6 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 337.00 | | 750.00 | 75 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 69 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 64 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | | 750.00 | 70 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 616.00 | 7 552.00 | 6 500.00 | 45 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | 7 552.00 | 6 500.00 | 45 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 448.00 | 5 262.00 | 6 186.00 | 11 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 007.00 | 19 821.00 | 6 186.00 | 26 007.00 |