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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 21 295.00 | 5 668.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 6 613.00 | 9 031.00 | 15 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | 1.00 | -1.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 676.00 | 27 909.00 | 23 767.00 | 51 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 571.00 | 6 582.00 | 296 989.00 | 303 571.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CF Disponibilités | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 084.00 | 6 582.00 | 562 502.00 | 569 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 760.00 | 34 491.00 | 586 270.00 | 620 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 991.00 | 239 298.00 | | 76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | 37 694.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 294 658.00 | 441 991.00 | | 294 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 33 675.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 609.00 | 181 871.00 | | 201 609.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 43.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 612.00 | 241 058.00 | | 291 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 270.00 | 683 050.00 | | 586 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 063.00 | | 4 642.00 | 59 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 51 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 42 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 466.00 | | 3 169.00 | 51 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | 1 473.00 | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 445.00 | 6 675.00 | 4 211.00 | 25 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | 6 675.00 | 4 211.00 | 25 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | 4 169.00 | 1 207.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 4 169.00 | 1 207.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 4 169.00 | 1 207.00 | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 599.00 | 338 081.00 | 7 518.00 | 345 599.00 |
VW T.V.A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |