| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
AP Constructions | 140 852.00 | 52 920.00 | 87 933.00 | 140 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 927.00 | 53 454.00 | 105 473.00 | 158 927.00 |
BT Marchandises | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CF Disponibilités | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 009.00 | | 650 009.00 | 650 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 936.00 | 53 454.00 | 755 482.00 | 808 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
DH Report à nouveau | 128 831.00 | 134 667.00 | | 128 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 029.00 | -5 835.00 | | 76 029.00 |
DL TOTAL (I) | 397 621.00 | 321 592.00 | | 397 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 021.00 | 99 428.00 | | 84 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 065.00 | 66 374.00 | | 75 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 104 762.00 | | 48 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 157.00 | 121 786.00 | | 145 157.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 40 151.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 861.00 | 432 500.00 | | 357 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 482.00 | 754 092.00 | | 755 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 925.00 | | 1 951 925.00 | 1 951 925.00 |
FG Production vendue services | 110 718.00 | 24.00 | 110 742.00 | 110 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 643.00 | 24.00 | 2 062 667.00 | 2 062 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 11 193.00 | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 130.00 | 1 973 497.00 | | 2 063 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 101.00 | 1 979 333.00 | | 1 987 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 029.00 | -5 835.00 | | 76 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 221.00 | 133 721.00 | 4 500.00 | 138 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 861.00 | 357 861.00 | | 357 861.00 |