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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 9 653.00 | 809.00 | 10 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 454.00 | 53 482.00 | 147 972.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 224.00 | 40 397.00 | 54 827.00 | 95 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 542.00 | 112 533.00 | 272 008.00 | 384 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BN En cours de production de biens | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 590.00 | | 1 033 590.00 | 1 033 590.00 |
BZ Autres créances | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 752.00 | | 1 419 752.00 | 1 419 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 294.00 | 112 533.00 | 1 691 761.00 | 1 804 294.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 000.00 | 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
DH Report à nouveau | -73 378.00 | | | -73 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 734.00 | -73 378.00 | | -87 734.00 |
DL TOTAL (I) | 167 503.00 | 255 237.00 | | 167 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 663.00 | 222 045.00 | | 327 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 379.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 302.00 | 1 228 118.00 | | 722 302.00 |
EA Autres dettes | 473 893.00 | 276 456.00 | | 473 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 257.00 | 1 746 055.00 | | 1 524 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 761.00 | 2 001 292.00 | | 1 691 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 340.00 | | 3 616 340.00 | 3 616 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 340.00 | | 3 616 340.00 | 3 616 340.00 |
FM Production stockée | | | -83 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 670.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 2 122.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 137 122.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 417.00 | 5 079.00 | | 46 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | 14 647.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 034.00 | 19 726.00 | | 51 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 743.00 | 117 395.00 | | -50 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 306.00 | 4 664 275.00 | | 3 534 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 040.00 | 4 737 654.00 | | 3 622 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 734.00 | -73 378.00 | | -87 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 302.00 | 722 302.00 | | 722 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 907.00 | 165 039.00 | 102 868.00 | 267 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 097.00 | 1 266 352.00 | 67 745.00 | 1 334 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 258.00 | 1 398 760.00 | 125 497.00 | 1 524 258.00 |