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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008 240.00 | 4 820 782.00 | 2 187 458.00 | 7 008 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600 253.00 | 3 767 971.00 | 2 832 282.00 | 6 600 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 157 681.00 | 6 425 379.00 | 3 732 302.00 | 10 157 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967 998.00 | 50 001.00 | 917 997.00 | 967 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 734 172.00 | 15 064 133.00 | 9 670 039.00 | 24 734 172.00 |
BN En cours de production de biens | 6 402 996.00 | 443 868.00 | 5 959 128.00 | 6 402 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 508 321.00 | 216 744.00 | 38 291 577.00 | 38 508 321.00 |
BZ Autres créances | 15 645 674.00 | | 15 645 674.00 | 15 645 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 28 669 239.00 | | 28 669 239.00 | 28 669 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 963.00 | | 876 963.00 | 876 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 103 408.00 | 660 612.00 | 89 442 796.00 | 90 103 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 837 580.00 | 15 724 745.00 | 99 112 835.00 | 114 837 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 620 160.00 | 7 845 886.00 | | 12 620 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 858 037.00 | | | 9 858 037.00 |
DG Autres réserves | 17 779 242.00 | 19 422 128.00 | | 17 779 242.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 45 594 137.00 | 30 367 019.00 | | 45 594 137.00 |
DP Provisions pour risques | 4 966 434.00 | 5 109 289.00 | | 4 966 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 966 434.00 | 5 109 289.00 | | 4 966 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330 586.00 | 9 178 348.00 | | 15 330 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 944.00 | 6 210 009.00 | | 5 808 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 181 555.00 | 21 038 576.00 | | 20 181 555.00 |
EA Autres dettes | 1 531 947.00 | 4 804 321.00 | | 1 531 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 699 232.00 | 5 600 905.00 | | 5 699 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 552 264.00 | 46 832 159.00 | | 48 552 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 112 835.00 | 95 711 046.00 | | 99 112 835.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 336 700.00 | 3 099 007.00 | | 5 336 700.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 13 402 579.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 13 402 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 948 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 048 839.00 | |
FM Production stockée | | | -665 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 162 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 365 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 574 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950 719.00 | |
GE Autres charges | | | 57 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 314 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636 073.00 | 226 967.00 | | 1 636 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636 073.00 | 226 967.00 | | 1 636 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 484.00 | 42 297.00 | | 545 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 484.00 | 42 297.00 | | 545 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 589.00 | 184 670.00 | | 1 090 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 228.00 | 3 705 615.00 | | -90 228.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 549 549.00 | 436 477.00 | | 549 549.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 900 035.00 | 3 536 165.00 | | 5 900 035.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 336 700.00 | 3 099 008.00 | | 5 336 700.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 290 075.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 336 700.00 | 1 808 932.00 | | 5 336 700.00 |