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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 385.00 | 58 767.00 | 19 619.00 | 78 385.00 |
AN Terrains | 82 286.00 | 15 504.00 | 66 782.00 | 82 286.00 |
AP Constructions | 500 965.00 | 180 480.00 | 320 485.00 | 500 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 489.00 | 291 913.00 | 319 576.00 | 611 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 33 106.00 | 16 093.00 | 49 200.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 149.00 | 579 771.00 | 773 378.00 | 1 353 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BN En cours de production de biens | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 352 365.00 | | 352 365.00 | 352 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 873.00 | | 671 873.00 | 671 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 022.00 | 579 771.00 | 1 445 251.00 | 2 025 022.00 |
CU Autres participations | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
DL TOTAL (I) | 662 917.00 | | | 662 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 856.00 | | | 578 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 334.00 | | | 782 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 251.00 | | | 1 445 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 295.00 | | | 295 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 379.00 | | 225 820.00 | 1 131 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 353 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | 8 400.00 | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 861.00 | | 215 080.00 | 1 038 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533.00 | | 2 340.00 | 22 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 856.00 | 91 817.00 | 110 872.00 | 578 856.00 |
VI Groupe et associés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 963.00 | 265 133.00 | 1 830.00 | 266 963.00 |
VW T.V.A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 334.00 | 295 295.00 | 110 872.00 | 782 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |