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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 555.00 | | 1 014 555.00 | 1 014 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 179 177.00 | | 179 177.00 | 179 177.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 899.00 | | 1 204 899.00 | 1 204 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 575 877.00 | 695 403.00 | | 575 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 193.00 | -119 526.00 | | -19 193.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 579 563.00 | 613 367.00 | | 579 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 956.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 252 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 317.00 | 168 677.00 | | 461 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 760.00 | 153 318.00 | | 104 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 3 950.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 679.00 | 36 552.00 | | 18 679.00 |
EA Autres dettes | 35 125.00 | 40 656.00 | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 335.00 | 655 866.00 | | 625 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 899.00 | 1 270 189.00 | | 1 204 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 620.00 | 20 000.00 | | 274 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 901.00 | 20 000.00 | | 281 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 242.00 | -20 000.00 | | -267 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 092.00 | 172 201.00 | | 416 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 285.00 | 291 727.00 | | 435 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 193.00 | -119 526.00 | | -19 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 175.00 | | 991.00 | 1 289 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 611.00 | 1 014 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 611.00 | 1 014 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 175.00 | | 991.00 | 1 289 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 493.00 | | 210 493.00 | 210 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 059.00 | | 226 059.00 | 226 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 956.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 318.00 | 28 056.00 | 200 700.00 | 461 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VI Groupe et associés | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 748.00 | 16 095.00 | 152 653.00 | 168 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 484.00 | 36 332.00 | 167 153.00 | 203 484.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 336.00 | 87 314.00 | 305 460.00 | 625 336.00 |