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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 232 611.00 | | 33 232 611.00 | 33 232 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 981 951.00 | | 16 981 951.00 | 16 981 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 983 391.00 | | 16 983 391.00 | 16 983 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 216 002.00 | | 50 216 002.00 | 50 216 002.00 |
CU Autres participations | 33 232 611.00 | | 33 232 611.00 | 33 232 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 674 689.00 | 19 674 689.00 | | 19 674 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 629.00 | 183 629.00 | | 183 629.00 |
DG Autres réserves | 1 084 448.00 | 3 488 944.00 | | 1 084 448.00 |
DH Report à nouveau | -15 614 912.00 | | | -15 614 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972 205.00 | -26 780.00 | | 19 972 205.00 |
DK Provisions réglementées | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
DL TOTAL (I) | 25 562 670.00 | 23 583 094.00 | | 25 562 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 1 797.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 029.00 | 20 588 016.00 | | 24 643 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 14 117.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 653 332.00 | 20 603 930.00 | | 24 653 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 216 002.00 | 44 187 023.00 | | 50 216 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 653 332.00 | 20 603 930.00 | | 24 653 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 393 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 239 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 999 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 972 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 239 306.00 | 160 512.00 | | 20 239 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 101.00 | 187 291.00 | | 267 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 972 205.00 | -26 780.00 | | 19 972 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 174.00 | 1 504 174.00 | | 1 504 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 26 147 203.00 | 26 147 203.00 | | 26 147 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 174.00 | 1 504 174.00 | | 1 504 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 157 507.00 | 26 157 507.00 | | 26 157 507.00 |