| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540.00 | 12 698.00 | 2 842.00 | 15 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 481.00 | 18 114.00 | 17 367.00 | 35 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 314.00 | 30 812.00 | 20 502.00 | 51 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 064.00 | 30 812.00 | 155 252.00 | 186 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | -104.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183.00 | 9 246.00 | | 12 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 674.00 | 19 512.00 | | 15 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 740.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 839.00 | 53 800.00 | | 74 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 3 861.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | 16 120.00 | | 43 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 069.00 | 94 033.00 | | 143 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 252.00 | 103 280.00 | | 155 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 275.00 | 78 371.00 | | 131 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 418.00 | | 291 418.00 | 291 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 418.00 | | 291 418.00 | 291 418.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 870.00 | 254 168.00 | | 301 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 036.00 | 254 271.00 | | 299 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | -104.00 | | 2 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 306.00 | | 4 008.00 | 47 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 013.00 | | 4 008.00 | 47 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 906.00 | 4 906.00 | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 4 906.00 | | 25 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 662.00 | 3 869.00 | 11 793.00 | 15 662.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 230.00 | 56 436.00 | 11 793.00 | 68 230.00 |