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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 678.00 | | 1 617 678.00 | 1 617 678.00 |
BZ Autres créances | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 625.00 | | 1 765 625.00 | 1 765 625.00 |
CU Autres participations | 1 617 678.00 | | 1 617 678.00 | 1 617 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 315 211.00 | 523 898.00 | | 315 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 425.00 | 221 363.00 | | 585 425.00 |
DK Provisions réglementées | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 835.00 | 887 460.00 | | 1 042 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 419.00 | 631 811.00 | | 471 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 529.00 | 191 368.00 | | 247 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 4 720.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EA Autres dettes | | 4 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 790.00 | 832 736.00 | | 722 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 625.00 | 1 720 196.00 | | 1 765 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 529.00 | | | 247 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | -11 436.00 | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 228.00 | 246 703.00 | | 603 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804.00 | 25 340.00 | | 17 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 425.00 | 221 363.00 | | 585 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 678.00 | | | 1 617 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 678.00 | | | 1 617 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 741.00 | 165 234.00 | 299 507.00 | 464 741.00 |
VI Groupe et associés | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 790.00 | 423 283.00 | 299 507.00 | 722 790.00 |