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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 738.00 | 16 457.00 | 11 282.00 | 27 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 4 155.00 | 430.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 322.00 | 20 612.00 | 11 712.00 | 32 322.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | 845.00 | 10 296.00 | 11 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
CF Disponibilités | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 769.00 | 845.00 | 121 924.00 | 122 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 091.00 | 21 457.00 | 133 636.00 | 155 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | 7 025.00 | 1 856.00 | | 7 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | 5 169.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 23 074.00 | 22 370.00 | | 23 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 33 059.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | 38 609.00 | | 35 088.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 549.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 659.00 | 48 572.00 | | 61 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 561.00 | 120 789.00 | | 110 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 635.00 | 143 159.00 | | 133 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
FG Production vendue services | 222 132.00 | | 222 132.00 | 222 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 521.00 | | 227 521.00 | 227 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 597.00 | 236 642.00 | | 234 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 893.00 | 231 473.00 | | 233 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | 5 169.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 751.00 | | 4 607.00 | 33 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 32 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 32 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | 4 607.00 | 33 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 669.00 | 4 241.00 | 5 299.00 | 21 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 4 241.00 | 5 299.00 | 21 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 803.00 | 845.00 | 803.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 845.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 845.00 | 803.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
UX Autres créances clients | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |