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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 957.00 | 18 124.00 | 12 833.00 | 30 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 509.00 | 178 907.00 | 32 602.00 | 211 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 651.00 | 197 031.00 | 49 620.00 | 246 651.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 904.00 | 67.00 | 2 521 836.00 | 2 521 904.00 |
BZ Autres créances | 50 199 444.00 | | 50 199 444.00 | 50 199 444.00 |
CF Disponibilités | 1 058 913.00 | | 1 058 913.00 | 1 058 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 803 206.00 | 67.00 | 53 803 139.00 | 53 803 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 049 857.00 | 197 098.00 | 53 852 758.00 | 54 049 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 519.00 | 1 852 516.00 | | 2 090 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 765.00 | 238 003.00 | | 430 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 918.00 | 2 207 019.00 | | 2 784 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 652.00 | 394.00 | | 452 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 215.00 | 115 033.00 | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 65 276.00 | | 115 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 432.00 | 204 697.00 | | 280 432.00 |
EA Autres dettes | 50 177 354.00 | 43 290 238.00 | | 50 177 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 067 840.00 | 43 675 638.00 | | 51 067 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 852 758.00 | 45 882 656.00 | | 53 852 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 627 651.00 | 43 675 638.00 | | 50 627 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 394.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 202.00 | | 81 692.00 | 208 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 243.00 | 246 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 30 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 493.00 | 211 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | 22 317.00 | 12 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 627.00 | | 59 375.00 | 191 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 763.00 | 61 427.00 | 38 159.00 | 173 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 9 484.00 | 3 750.00 | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 373.00 | 51 943.00 | 34 409.00 | 161 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 999.00 | 1 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 999.00 | 1 932.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 999.00 | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 177 354.00 | 50 177 354.00 | | 50 177 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 823.00 | 2 521 823.00 | | 2 521 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 094.00 | 11 905.00 | 440 189.00 | 452 094.00 |
VI Groupe et associés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 187 099.00 | 50 187 099.00 | | 50 187 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 748 477.00 | 52 744 292.00 | 4 185.00 | 52 748 477.00 |
VW T.V.A. | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 067 840.00 | 50 627 651.00 | 440 189.00 | 51 067 840.00 |