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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 1 973.00 | 160.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 33 241.00 | 3 745.00 | 36 986.00 |
BF Prêts | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | -199 850.00 | | -199 850.00 | -199 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 102.00 | 38 164.00 | 527 938.00 | 566 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
CF Disponibilités | 224 665.00 | | 224 665.00 | 224 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 291.00 | | 609 291.00 | 609 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 393.00 | 38 164.00 | 1 137 229.00 | 1 175 393.00 |
CU Autres participations | 650 212.00 | | 650 212.00 | 650 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 800.00 | 10 000.00 | | 784 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 431.00 | 151 918.00 | | -394 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 043.00 | -2 349.00 | | 72 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 535 812.00 | 310 569.00 | | 535 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 458.00 | 111 076.00 | | 244 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 607.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 665.00 | 57 743.00 | | 233 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | 77 201.00 | | 120 168.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 929.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 417.00 | 249 555.00 | | 601 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 229.00 | 560 125.00 | | 1 137 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 417.00 | 249 555.00 | | 601 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 036 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 715.00 | | | -11 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 096.00 | 699 416.00 | | 1 037 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 054.00 | 701 765.00 | | 965 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 043.00 | -2 349.00 | | 72 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 176.00 | | 652 926.00 | 113 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 524 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 566 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | | 2 924.00 | 36 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 032.00 | | 650 002.00 | 74 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 959.00 | 1 205.00 | | 36 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | 1 205.00 | | 34 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 665.00 | 233 665.00 | | 233 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UP Prêts | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | -199 850.00 | -199 850.00 | | -199 850.00 |
UX Autres créances clients | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -10 361.00 | -10 361.00 | | -10 361.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 417.00 | 601 417.00 | | 601 417.00 |