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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 11 423.00 | 295.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 569.00 | 19 520.00 | 13 049.00 | 32 569.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 212.00 | 19 520.00 | 42 692.00 | 62 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
DH Report à nouveau | -21 264.00 | | | -21 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 845.00 | -21 264.00 | | -14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 22 470.00 | 37 315.00 | | 22 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 110.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 6 349.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | 11 837.00 | | 4 972.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 222.00 | 20 193.00 | | 20 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 692.00 | 57 508.00 | | 42 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 222.00 | 20 193.00 | | 20 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 351.00 | | 225 351.00 | 225 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 351.00 | | 225 351.00 | 225 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 311.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 311.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -311.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 353.00 | 232 953.00 | | 225 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 198.00 | 254 218.00 | | 240 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 845.00 | -21 264.00 | | -14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 619.00 | 901.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 619.00 | 901.00 | | 18 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 2 475.00 | 2 525.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 221.00 | 17 696.00 | 2 525.00 | 20 221.00 |