| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | 120 000.00 | 900 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 494.00 | 756.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 61 008.00 | 2 319.00 | 63 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 802.00 | 192 643.00 | 904 159.00 | 1 096 802.00 |
BT Marchandises | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 298.00 | 192 643.00 | 978 655.00 | 1 171 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 562.00 | 262 132.00 | | 229 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | -32 570.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 352 774.00 | 337 362.00 | | 352 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 632.00 | 525 583.00 | | 507 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | 33 260.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 83 193.00 | | 75 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 804.00 | 31 890.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 563.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 882.00 | 674 489.00 | | 625 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 655.00 | 1 011 851.00 | | 978 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 042.00 | 194 323.00 | | 166 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 837.00 | | 560 837.00 | 560 837.00 |
FG Production vendue services | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 664.00 | | 567 664.00 | 567 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 31 923.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 099.00 | 18 558.00 | | 18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | -5 911.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 726.00 | 710 232.00 | | 595 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 314.00 | 742 803.00 | | 580 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | -32 570.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 151.00 | | 2 651.00 | 1 094 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 141.00 | | | 1 028 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | | 2 651.00 | 64 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036.00 | 607.00 | | 72 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 895.00 | 607.00 | | 63 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 632.00 | 47 792.00 | 282 859.00 | 507 632.00 |
VI Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 882.00 | 166 042.00 | 282 859.00 | 625 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 5 638.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 352.00 | 25 077.00 | | 18 352.00 |
ST Autres comptes | 28 584.00 | 25 083.00 | | 28 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 556.00 | 15 890.00 | | 16 556.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 787.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | 8 425.00 | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 406.00 | 26 619.00 | | 19 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 392.00 | 29 499.00 | | 29 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 492.00 | 85 333.00 | | 63 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |