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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 965.00 | | 704 965.00 | 704 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 965.00 | | 704 965.00 | 704 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | | 597 662.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 740.00 | | | -102 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 381.00 | -700 403.00 | | -11 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 358 879.00 | 398 759.00 | | 358 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 1 058 168.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742.00 | 1 422 916.00 | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 42 963.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 086.00 | 2 629 370.00 | | 346 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 965.00 | 3 028 129.00 | | 704 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387 518.00 | | | 4 387 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338 996.00 | | | 2 338 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |