| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 691.00 | 24 672.00 | 13 019.00 | 37 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 307.00 | 57 948.00 | 16 359.00 | 74 307.00 |
060 Stock marchandises | 355 449.00 | 44 425.00 | 311 024.00 | 355 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
072 Créances – Autres | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
084 Disponibilités | 307 640.00 | | 307 640.00 | 307 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 329.00 | 44 425.00 | 833 904.00 | 878 329.00 |
110 Total général Actif | 952 635.00 | 102 373.00 | 850 263.00 | 952 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 571.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 224.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 402 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 263.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 113.00 | 30 436.00 | 4 677.00 | 35 113.00 |
AP Constructions | 33 478.00 | 24 254.00 | 9 223.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 4 083.00 | 130.00 | 4 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891.00 | 61 721.00 | 14 170.00 | 75 891.00 |
BT Marchandises | 435 942.00 | 44 425.00 | 391 517.00 | 435 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BZ Autres créances | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
CF Disponibilités | 198 430.00 | | 198 430.00 | 198 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 379.00 | 44 425.00 | 940 954.00 | 985 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 270.00 | 106 146.00 | 955 124.00 | 1 061 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 438 771.00 | 232 421.00 | | 438 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 929.00 | 206 350.00 | | 118 929.00 |
DL TOTAL (I) | 566 500.00 | 447 571.00 | | 566 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 111.00 | 124 238.00 | | 102 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 018.00 | 25 416.00 | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 826.00 | 131 229.00 | | 142 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 669.00 | 112 464.00 | | 130 669.00 |
EA Autres dettes | | 9 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 624.00 | 402 691.00 | | 388 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 124.00 | 850 263.00 | | 955 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 149.00 | 402 691.00 | | 320 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 307.00 | | 4 784.00 | 74 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 75 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 329.00 | | 4 784.00 | 30 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 948.00 | 3 773.00 | | 57 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 329.00 | 107.00 | | 30 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 3 666.00 | | 24 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VB T. V. A. | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VC Groupe et associés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 111.00 | 33 636.00 | 68 475.00 | 102 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 147.00 | 351 007.00 | 140.00 | 351 147.00 |
VW T.V.A. | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 624.00 | 320 149.00 | 68 475.00 | 388 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 2 889.00 | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | 2 824.00 | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 43 035.00 | 28 111.00 | | 43 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 950.00 | 2 700.00 | | 5 950.00 |
YT Sous‐traitance | 395 874.00 | 231 749.00 | | 395 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -29.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 1 928.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | 4 817.00 | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 729.00 | 129 466.00 | | 167 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 045.00 | 37 431.00 | | 180 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 612.00 | 265 355.00 | | 451 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |