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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 24 086.00 | 63.00 | 24 148.00 |
AN Terrains | 332 654.00 | 173 746.00 | 158 908.00 | 332 654.00 |
AP Constructions | 871 435.00 | 109 587.00 | 761 848.00 | 871 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 871.00 | 292 073.00 | 110 798.00 | 402 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 986.00 | 321 403.00 | 475 583.00 | 796 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 332.00 | | 384 332.00 | 384 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978 491.00 | | 978 491.00 | 978 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 213.00 | 1 082 537.00 | 2 877 676.00 | 3 960 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
BT Marchandises | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BZ Autres créances | 1 114 338.00 | | 1 114 338.00 | 1 114 338.00 |
CF Disponibilités | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 427.00 | | 1 551 427.00 | 1 551 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 641.00 | 1 082 537.00 | 4 429 103.00 | 5 511 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 14 346.00 | 7 654.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 222.00 | -62 118.00 | | -164 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 187.00 | -102 104.00 | | 657 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 965.00 | 825 778.00 | | 1 482 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 805.00 | 913 287.00 | | 1 225 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 130 704.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 359.00 | 333 162.00 | | 913 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 953.00 | 219 815.00 | | 245 953.00 |
EA Autres dettes | 404 049.00 | 397 097.00 | | 404 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 139.00 | 1 994 066.00 | | 2 946 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 103.00 | 2 819 844.00 | | 4 429 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FG Production vendue services | 4 414 417.00 | | 4 414 417.00 | 4 414 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 637.00 | | 4 427 637.00 | 4 427 637.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | 63 717.00 | | 4 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 887.00 | 58 870.00 | | 12 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 704.00 | 122 587.00 | | 17 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 704.00 | -119 490.00 | | -17 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 570.00 | -67 035.00 | | -346 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 584.00 | 2 900 647.00 | | 4 571 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 397.00 | 3 002 751.00 | | 3 914 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 187.00 | -102 104.00 | | 657 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 893.00 | | 2 144 680.00 | 3 178 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 978 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 360.00 | 3 960 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 911.00 | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359 849.00 | 2 788 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 046.00 | | 2 144 080.00 | 2 004 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 491.00 | | 600.00 | 978 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 591.00 | 170 349.00 | 105 404.00 | 1 017 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 243.00 | 4 400.00 | | 157 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 322.00 | 674.00 | 2 911.00 | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 026.00 | 165 275.00 | 102 492.00 | 834 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 359.00 | 913 359.00 | | 913 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 049.00 | 404 049.00 | | 404 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978 491.00 | | 978 491.00 | 978 491.00 |
UX Autres créances clients | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
VC Groupe et associés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 805.00 | 227 805.00 | 818 555.00 | 1 225 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 605.00 | 413 605.00 | | 413 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 384.00 | 459 384.00 | | 459 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 613.00 | 1 208 123.00 | 978 491.00 | 2 186 613.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 753.00 | 1 791 753.00 | 818 555.00 | 2 789 753.00 |