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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 903.00 | | 488 903.00 | 488 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 419.00 | 57 296.00 | 120 123.00 | 177 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 322.00 | 57 296.00 | 615 026.00 | 672 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 420.00 | 57 296.00 | 747 125.00 | 804 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 368 492.00 | 329 027.00 | | 368 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | 45 765.00 | | 58 052.00 |
DL TOTAL (I) | 501 564.00 | 449 812.00 | | 501 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 980.00 | 143 526.00 | | 183 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 342.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 13 728.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 871.00 | 40 417.00 | | 48 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 561.00 | 198 013.00 | | 245 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 125.00 | 647 825.00 | | 747 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 648.00 | 98 231.00 | | 104 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 029.00 | 240.00 | 661 269.00 | 661 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 029.00 | 240.00 | 661 269.00 | 661 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 225.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 225.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | -225.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 11 241.00 | | 18 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 054.00 | 678 973.00 | | 682 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 002.00 | 633 208.00 | | 624 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 052.00 | 45 765.00 | | 58 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 752.00 | | | 582 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 849.00 | | | 93 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 576.00 | 17 644.00 | 8 925.00 | 48 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 576.00 | 17 644.00 | 8 925.00 | 48 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 980.00 | 43 068.00 | 140 913.00 | 183 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 612.00 | 69 612.00 | 6 000.00 | 75 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 561.00 | 104 648.00 | 140 913.00 | 245 561.00 |