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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 451.00 | 1 298.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 776.00 | 219 110.00 | 106 667.00 | 325 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 803.00 | 219 561.00 | 119 242.00 | 338 803.00 |
BT Marchandises | 1 824 142.00 | 188 088.00 | 1 636 055.00 | 1 824 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 759 953.00 | | 759 953.00 | 759 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 285.00 | 188 088.00 | 2 660 197.00 | 2 848 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 088.00 | 407 648.00 | 2 779 440.00 | 3 187 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 619.00 | 664 342.00 | | 1 056 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 458.00 | 392 277.00 | | 542 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 177.00 | 1 145 719.00 | | 1 688 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 355.00 | 553 424.00 | | 418 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 202 536.00 | | 2 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 068.00 | 630 931.00 | | 516 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 182.00 | 103 986.00 | | 80 182.00 |
EA Autres dettes | 73 934.00 | 49 192.00 | | 73 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 263.00 | 1 550 217.00 | | 1 091 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 440.00 | 2 695 936.00 | | 2 779 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 089.00 | 1 550 217.00 | | 818 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244 319.00 | | 4 244 319.00 | 4 244 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 319.00 | | 4 244 319.00 | 4 244 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 088.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 644.00 | 140 348.00 | | 182 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 203.00 | 3 592 960.00 | | 4 482 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 746.00 | 3 200 683.00 | | 3 939 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 458.00 | 392 277.00 | | 542 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 075.00 | | 11 213.00 | 328 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | | 338 803.00 | 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | | 327 525.00 | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 797.00 | | 11 213.00 | 316 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 651.00 | 41 910.00 | | 177 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 651.00 | 41 910.00 | | 177 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 663.00 | 188 088.00 | 177 663.00 | 177 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 663.00 | 188 088.00 | 177 663.00 | 177 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 663.00 | 188 088.00 | 177 663.00 | 177 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 068.00 | 516 068.00 | | 516 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 898.00 | 142 725.00 | 273 174.00 | 415 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 263.00 | 818 089.00 | 273 174.00 | 1 091 263.00 |