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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 5 581.00 | 6 119.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736 200.00 | 426 014.00 | 1 310 186.00 | 1 736 200.00 |
AN Terrains | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 545.00 | 149 509.00 | 62 035.00 | 211 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 869.00 | 35 455.00 | 21 414.00 | 56 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BF Prêts | 203 843.00 | | 203 843.00 | 203 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 627.00 | 616 560.00 | 1 673 068.00 | 2 289 627.00 |
BN En cours de production de biens | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
BT Marchandises | 73 365.00 | | 73 365.00 | 73 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
BZ Autres créances | 368 504.00 | | 368 504.00 | 368 504.00 |
CF Disponibilités | 371 697.00 | | 371 697.00 | 371 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 756.00 | | 972 756.00 | 972 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 383.00 | 616 560.00 | 2 645 824.00 | 3 262 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 688.00 | 692 556.00 | | 12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 055.00 | 1 410 132.00 | | 596 055.00 |
DL TOTAL (I) | 828 742.00 | 2 322 688.00 | | 828 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 12 234.00 | | 2 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 169.00 | 91 895.00 | | 215 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | 96 813.00 | | 28 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570 791.00 | 1 199 138.00 | | 1 570 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 081.00 | 1 401 793.00 | | 1 817 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 824.00 | 3 724 481.00 | | 2 645 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 295.00 | | -2 561 276.00 | 2 115 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 490.00 | 211 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 735 609.00 | 2 289 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 781 398.00 | 1 747 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 701.00 | 330 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 572.00 | | -2 635 070.00 | 1 601 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 329.00 | | 66 997.00 | 254 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 394.00 | | 6 797.00 | 259 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 626.00 | -1 768 098.00 | -1 710 031.00 | 674 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 544.00 | -1 804 923.00 | -1 710 973.00 | 525 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 082.00 | 36 825.00 | 942.00 | 149 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 169.00 | 215 169.00 | | 215 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566 296.00 | 1 566 296.00 | | 1 566 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UP Prêts | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 147 003.00 | 147 003.00 | | 147 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VP Divers | 380 692.00 | 380 692.00 | | 380 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 272.00 | 738 332.00 | | 739 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 081.00 | 1 817 081.00 | | 1 817 081.00 |