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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 210.00 | 66 893.00 | 19 317.00 | 86 210.00 |
AH Fonds commercial | 735 677.00 | | 735 677.00 | 735 677.00 |
AN Terrains | 47 544.00 | 10 844.00 | 36 699.00 | 47 544.00 |
AP Constructions | 425 506.00 | 129 224.00 | 296 282.00 | 425 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 816.00 | 66 541.00 | 7 275.00 | 73 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 242.00 | 138 290.00 | 110 952.00 | 249 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 438.00 | 411 792.00 | 1 224 646.00 | 1 636 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BN En cours de production de biens | 790 484.00 | | 790 484.00 | 790 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 507.00 | | 3 127 507.00 | 3 127 507.00 |
BZ Autres créances | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
CF Disponibilités | 551 379.00 | | 551 379.00 | 551 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 748.00 | | 4 720 748.00 | 4 720 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 187.00 | 411 792.00 | 5 945 395.00 | 6 357 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 584 555.00 | | | 584 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 364.00 | | | 233 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 419.00 | | | 1 505 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 928.00 | | | 977 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 777.00 | | | 1 072 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 812.00 | | | 1 193 812.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 100.00 | | | 1 195 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 976.00 | | | 4 439 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 395.00 | | | 5 945 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 458.00 | | | 3 724 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FG Production vendue services | 9 212 532.00 | | 9 212 532.00 | 9 212 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 212 896.00 | | 9 212 896.00 | 9 212 896.00 |
FM Production stockée | | | 162 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 510 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 481.00 | | | 129 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 172.00 | | | 9 545 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 808.00 | | | 9 311 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 364.00 | | | 233 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 058.00 | | 175 805.00 | 1 462 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425.00 | | 1 636 438.00 | 1 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | 796 107.00 | 1 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 888.00 | | | 821 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 734.00 | | 175 798.00 | 621 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 7.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 753.00 | 87 039.00 | | 324 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 840.00 | 14 053.00 | | 52 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 913.00 | 72 986.00 | | 271 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 777.00 | 1 072 777.00 | | 1 072 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 736.00 | 490 736.00 | | 490 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 100.00 | 1 195 100.00 | | 1 195 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 507.00 | 3 127 507.00 | | 3 127 507.00 |
VB T. V. A. | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 824.00 | 217 306.00 | 715 518.00 | 932 824.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 766.00 | 3 338 518.00 | 18 248.00 | 3 356 766.00 |
VW T.V.A. | 579 866.00 | 579 866.00 | | 579 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 976.00 | 3 724 458.00 | 715 518.00 | 4 439 976.00 |