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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023 824.00 | | 10 023 824.00 | 10 023 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 824.00 | | 10 023 824.00 | 10 023 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 945.00 | | 10 095 945.00 | 10 095 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 860.00 | 343 276.00 | | 390 860.00 |
DG Autres réserves | 383 907.00 | 1 979 816.00 | | 383 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 824.00 | 951 676.00 | | -41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 943.00 | 8 274 767.00 | | 5 732 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 126.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 376.00 | 976 446.00 | | 4 308 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 69 167.00 | | 43 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 9 735.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 002.00 | 1 055 473.00 | | 4 363 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 945.00 | 9 330 240.00 | | 10 095 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862 774.00 | | | 1 862 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 404.00 | 1 245 255.00 | | 270 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 228.00 | 293 579.00 | | 312 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 824.00 | 951 676.00 | | -41 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115 269.00 | | 908 555.00 | 9 115 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115 269.00 | | 908 555.00 | 9 115 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 774.00 | 1 862 774.00 | | 1 862 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 824.00 | | 1 523 824.00 | 1 523 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 445 602.00 | 2 445 602.00 | | 2 445 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 393.00 | 49 569.00 | 1 523 824.00 | 1 573 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 002.00 | 4 363 002.00 | | 4 363 002.00 |