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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 988.00 | | 1 035 988.00 | 1 035 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 12 768.00 | 6 632.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 974.00 | 18 986.00 | 2 988.00 | 21 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 862.00 | 31 754.00 | 1 050 108.00 | 1 081 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 361 973.00 | | 361 973.00 | 361 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 043.00 | | 413 043.00 | 413 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 905.00 | 31 754.00 | 1 463 151.00 | 1 494 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 566.00 | 1 275 604.00 | | 1 211 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 637.00 | 185 962.00 | | 172 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 703.00 | 1 511 066.00 | | 1 433 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 476.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 93 715.00 | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 447.00 | 107 394.00 | | 29 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 150.00 | 1 618 461.00 | | 1 463 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 733.00 | | 129.00 | 1 081 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 388.00 | | | 1 055 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 129.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 589.00 | 6 165.00 | | 25 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 3 880.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | 2 285.00 | | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 570.00 | 51 070.00 | 4 500.00 | 55 570.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |