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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 849.00 | | 129 849.00 | 129 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 306.00 | 42 744.00 | 561.00 | 43 306.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 620.00 | 42 744.00 | 130 876.00 | 173 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 535.00 | 1 480.00 | 39 055.00 | 40 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
084 Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 782.00 | 1 480.00 | 61 302.00 | 62 782.00 |
110 Total général Actif | 236 402.00 | 44 225.00 | 192 178.00 | 236 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
230 Autres produits | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
242 Autres charges externes. | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
252 Charges sociales | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94.00 | | | 94.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 247.00 | | | 247.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |