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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 500.00 | 17 796.00 | 51 704.00 | 69 500.00 |
AN Terrains | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
AP Constructions | 1 083 750.00 | 117 406.00 | 966 344.00 | 1 083 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 466.00 | 334 477.00 | 260 988.00 | 595 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 966.00 | 469 680.00 | 1 640 286.00 | 2 109 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CF Disponibilités | 459 077.00 | | 459 077.00 | 459 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 581.00 | | 483 581.00 | 483 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 547.00 | 469 680.00 | 2 123 867.00 | 2 593 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 348.00 | 2 632 348.00 | | 2 632 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DH Report à nouveau | -657 634.00 | -566 568.00 | | -657 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 867.00 | -91 067.00 | | -97 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 910.00 | 2 212 777.00 | | 2 114 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 6 257.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 7 118.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 6 062.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 3 783.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957.00 | 23 342.00 | | 8 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 867.00 | 2 236 119.00 | | 2 123 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 957.00 | 23 342.00 | | 8 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 14 838.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 340 520.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -20 920.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 639.00 | 527 929.00 | | 62 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 506.00 | 618 996.00 | | 160 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 867.00 | -91 067.00 | | -97 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 921.00 | | 49 500.00 | 2 072 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 2 109 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 2 040 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 852.00 | | 49 500.00 | 20 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 069.00 | | | 2 052 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 594.00 | 91 541.00 | 12 455.00 | 390 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 6 667.00 | 852.00 | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 613.00 | 84 874.00 | 11 603.00 | 378 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 2 378.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 16 814.00 | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 15 773.00 | 34 013.00 | | 15 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 230.00 | 11 768.00 | | 5 230.00 |
YT Sous‐traitance | 7 097.00 | 41 733.00 | | 7 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 330.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | 2 708.00 | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 020.00 | 23 412.00 | | 4 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 819.00 | 10 016.00 | | 3 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 903.00 | 104 328.00 | | 34 903.00 |