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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
AP Constructions | 36 511.00 | 13 758.00 | 22 753.00 | 36 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 10 197.00 | 1 873.00 | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 971.00 | 70 581.00 | 63 390.00 | 133 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 611.00 | 95 715.00 | 120 896.00 | 216 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 723.00 | | 221 723.00 | 221 723.00 |
BZ Autres créances | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
CF Disponibilités | 622 465.00 | | 622 465.00 | 622 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 373.00 | | 1 184 373.00 | 1 184 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 985.00 | 95 715.00 | 1 305 269.00 | 1 400 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 481 938.00 | 467 205.00 | | 481 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | 14 733.00 | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 564 313.00 | 490 188.00 | | 564 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 541.00 | 125 769.00 | | 118 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 36 076.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 605.00 | 61 688.00 | | 280 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 978.00 | 134 128.00 | | 143 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 595.00 | 32 738.00 | | 94 595.00 |
EA Autres dettes | 103 227.00 | 5 801.00 | | 103 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 956.00 | 396 200.00 | | 740 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 269.00 | 886 388.00 | | 1 305 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 198.00 | 216 220.00 | | 362 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 235.00 | | 71 969.00 | 188 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 592.00 | 216 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 092.00 | 182 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 8 880.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 555.00 | | 48 089.00 | 176 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 15 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 667.00 | 19 296.00 | 38 248.00 | 114 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 487.00 | 19 296.00 | 38 248.00 | 113 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 541.00 | 20 388.00 | 98 153.00 | 118 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 047.00 | 440 047.00 | 24 000.00 | 464 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 351.00 | 362 198.00 | 98 153.00 | 460 351.00 |