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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 161 339 360.00 | 495 638.00 | 160 843 721.00 | 161 339 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 339 360.00 | 495 638.00 | 160 843 721.00 | 161 339 360.00 |
BZ Autres créances | 46 088 403.00 | 841 366.00 | 45 247 037.00 | 46 088 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 091 518.00 | 841 366.00 | 45 250 151.00 | 46 091 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 430 877.00 | 1 337 005.00 | 206 093 873.00 | 207 430 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 887 555.00 | 71 887 555.00 | | 71 887 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 486 398.00 | 68 486 398.00 | | 68 486 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680 275.00 | 4 949 469.00 | | 5 680 275.00 |
DH Report à nouveau | 13 885 305.00 | | | 13 885 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 013.00 | 14 616 111.00 | | -21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 159 918 520.00 | 159 939 533.00 | | 159 918 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 171 615.00 | 46 167 572.00 | | 46 171 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 472.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 175 353.00 | 46 171 043.00 | | 46 175 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 093 873.00 | 206 110 576.00 | | 206 093 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914.00 | 14 746 879.00 | | 1 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 927.00 | 130 769.00 | | 22 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 013.00 | 14 616 111.00 | | -21 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 339 360.00 | | | 161 339 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 339 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 339 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 339 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -58 488 754.00 | | | -58 488 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 339 360.00 | | | 161 339 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 171 615.00 | 46 171 615.00 | | 46 171 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 088 403.00 | 46 088 403.00 | | 46 088 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 175 353.00 | 46 175 353.00 | | 46 175 353.00 |