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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 285.00 | 335 159.00 | 21 126.00 | 356 285.00 |
AP Constructions | 37 114.00 | 27 828.00 | 9 286.00 | 37 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 951.00 | 949 350.00 | 231 601.00 | 1 180 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 755.00 | 1 312 337.00 | 301 418.00 | 1 613 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770 125.00 | | 6 770 125.00 | 6 770 125.00 |
BZ Autres créances | 12 948 521.00 | 222 803.00 | 12 725 718.00 | 12 948 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 756 658.00 | 222 803.00 | 19 533 855.00 | 19 756 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 413.00 | 1 535 140.00 | 19 835 273.00 | 21 370 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 213.00 | 676 040.00 | | 511 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911.00 | 75 173.00 | | -2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 563 301.00 | 806 213.00 | | 563 301.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 392 804.00 | 1 224 971.00 | | 1 392 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 804.00 | 1 224 971.00 | | 1 442 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 21 988.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513 406.00 | 7 607 063.00 | | 12 513 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889 513.00 | 3 527 660.00 | | 4 889 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 212.00 | 28 540.00 | | 20 212.00 |
EA Autres dettes | 391 758.00 | 4 172 080.00 | | 391 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 829 167.00 | 15 357 331.00 | | 17 829 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 835 273.00 | 17 388 515.00 | | 19 835 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 502 992.00 | | 35 502 992.00 | 35 502 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 502 992.00 | | 35 502 992.00 | 35 502 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 605 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 281 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 846.00 | |
GE Autres charges | | | -545 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 444 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 105.00 | 324 435.00 | | 179 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 780.00 | 324 435.00 | | 179 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 780.00 | -324 435.00 | | -179 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 525.00 | 43 327.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 321.00 | 66 267.00 | | -20 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 605 952.00 | 26 093 647.00 | | 35 605 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 608 864.00 | 26 018 474.00 | | 35 608 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911.00 | 75 173.00 | | -2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 936.00 | | 147 818.00 | 1 465 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 285.00 | | | 356 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 651.00 | | 147 818.00 | 1 109 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 693.00 | 221 644.00 | | 1 090 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 631.00 | 27 528.00 | | 307 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 062.00 | 194 117.00 | | 783 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 971.00 | 220 846.00 | 3 013.00 | 1 224 971.00 |
6T Sur comptes clients | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 222 803.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 482.00 | 443 649.00 | 6 525.00 | 1 228 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 649.00 | 6 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 277.00 | 3 733.00 | 10 544.00 | 14 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513 406.00 | 12 513 406.00 | | 12 513 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 297.00 | 1 433 297.00 | | 1 433 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 840.00 | 993 840.00 | | 993 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 758.00 | 391 758.00 | | 391 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 770 125.00 | 6 770 125.00 | | 6 770 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VB T. V. A. | 3 521 691.00 | 3 521 691.00 | | 3 521 691.00 |
VC Groupe et associés | 9 047 142.00 | 9 047 142.00 | | 9 047 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 520.00 | 365 520.00 | | 365 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 756 293.00 | 19 756 293.00 | | 19 756 293.00 |
VW T.V.A. | 2 325 622.00 | 2 325 622.00 | | 2 325 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 829 167.00 | 17 818 623.00 | 10 544.00 | 17 829 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |