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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 089.00 | | 2 348 089.00 | 2 348 089.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 981.00 | | 2 411 981.00 | 2 411 981.00 |
CU Autres participations | 2 348 089.00 | | 2 348 089.00 | 2 348 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 500.00 | 2 222 500.00 | | 2 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 822.00 | 2 147.00 | | 2 822.00 |
DH Report à nouveau | 53 618.00 | 40 793.00 | | 53 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | 13 500.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 496.00 | 2 398 940.00 | | 2 398 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 2 040.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 62 934.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 486.00 | 68 608.00 | | 13 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 981.00 | 2 467 548.00 | | 2 411 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 2 382.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 035.00 | 400 019.00 | | 403 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 479.00 | 386 519.00 | | 403 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | 13 500.00 | | -444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 050.00 | | 5 589.00 | 2 353 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 550.00 | 2 348 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 2 348 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 050.00 | | 5 589.00 | 2 353 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |