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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 439 997.00 | | 439 997.00 | 439 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 533.00 | 37 180.00 | 22 353.00 | 59 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 552.00 | 38 198.00 | 470 354.00 | 508 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 704.00 | 116 211.00 | 1 306 494.00 | 1 422 704.00 |
BZ Autres créances | 174 087.00 | | 174 087.00 | 174 087.00 |
CF Disponibilités | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 015.00 | 116 211.00 | 1 719 804.00 | 1 836 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 567.00 | 154 409.00 | 2 190 158.00 | 2 344 567.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 610 885.00 | | | 610 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 587.00 | | | -118 587.00 |
DL TOTAL (I) | 501 298.00 | | | 501 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 103.00 | | | 303 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 297.00 | | | 651 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 363.00 | | | 330 363.00 |
EA Autres dettes | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 860.00 | | | 1 688 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 158.00 | | | 2 190 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 070.00 | | | 1 688 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 686.00 | | 1 108 686.00 | 1 108 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 686.00 | | 1 108 686.00 | 1 108 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 133.00 | |
GE Autres charges | | | 28 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 862.00 | | | 1 126 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 449.00 | | | 1 245 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 587.00 | | | -118 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 4 744.00 | | 33 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 153.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 4 591.00 | | 32 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 297.00 | 651 297.00 | | 651 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 363.00 | 330 363.00 | | 330 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 103.00 | 302 313.00 | 790.00 | 303 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 895.00 | 1 598 895.00 | | 1 598 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 395.00 | 1 598 895.00 | 7 500.00 | 1 606 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 706.00 | 1 617 916.00 | 790.00 | 1 618 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |