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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
AP Constructions | 9 473.00 | 8 318.00 | 1 155.00 | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 195.00 | 726.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 234.00 | 14 619.00 | 31 615.00 | 46 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 004.00 | 14 619.00 | 35 384.00 | 50 004.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 274.00 | 24 000.00 | | 18 274.00 |
DH Report à nouveau | | 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | -6 588.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 25 020.00 | 24 874.00 | | 25 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071.00 | 3 658.00 | | 4 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 396.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 539.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 6 224.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 365.00 | 11 816.00 | | 10 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 384.00 | 36 690.00 | | 35 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 735.00 | 9 189.00 | | 8 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287.00 | 39 675.00 | | 38 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 142.00 | 46 263.00 | | 38 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | -6 588.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 128.00 | 491.00 | | 14 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 491.00 | | 14 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627.00 | 997.00 | 1 630.00 | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921.00 | 7 291.00 | 1 630.00 | 8 921.00 |