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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 625.00 | 9 171.00 | 1 454.00 | 10 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 4 158.00 | 1 021.00 | 5 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 051.00 | 13 329.00 | 51 722.00 | 65 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 483.00 | 13 329.00 | 121 155.00 | 134 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 35 923.00 | 28 596.00 | | 35 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648.00 | 19 326.00 | | 24 648.00 |
DL TOTAL (I) | 107 321.00 | 94 673.00 | | 107 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 10 372.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 268.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | 11 291.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 834.00 | 22 931.00 | | 13 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 155.00 | 117 603.00 | | 121 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 834.00 | 20 835.00 | | 13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 902.00 | | 1 148.00 | 63 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | | 1 148.00 | 14 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608.00 | 1 721.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 1 721.00 | | 11 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |