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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020.00 | 13 988.00 | 14 032.00 | 28 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 824.00 | | 945 824.00 | 945 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 547.00 | 13 988.00 | 964 559.00 | 978 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 242 391.00 | | 242 391.00 | 242 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 083.00 | 13 988.00 | 1 243 096.00 | 1 257 083.00 |
CU Autres participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 843.00 | | | 1 032 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 090.00 | 1 104 272.00 | | 36 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 722.00 | 1 254 061.00 | | 1 218 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 17 462.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 577.00 | 28 962.00 | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 374.00 | 46 424.00 | | 24 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 096.00 | 1 300 485.00 | | 1 243 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 374.00 | 46 424.00 | | 24 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 138 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 32 896.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 760.00 | 1 332 379.00 | | 66 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670.00 | 228 107.00 | | 30 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 090.00 | 1 104 272.00 | | 36 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 169.00 | | 403 378.00 | 575 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | | 6 044.00 | 21 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 193.00 | | 397 334.00 | 553 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 454.00 | 6 534.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 6 534.00 | | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 824.00 | 945 824.00 | | 945 824.00 |
UX Autres créances clients | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 970.00 | 981 970.00 | | 981 970.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |