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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 13 274.00 | 23 920.00 | 37 194.00 |
040 Immobilisations financières | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 374.00 | 13 274.00 | 73 100.00 | 86 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
110 Total général Actif | 133 054.00 | 13 274.00 | 119 780.00 | 133 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
280 Produits financiers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |