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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 465.00 | 210 729.00 | 51 735.00 | 262 465.00 |
040 Immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 007.00 | 213 097.00 | 53 909.00 | 267 007.00 |
060 Stock marchandises | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
072 Créances – Autres | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 846.00 | | 292 846.00 | 292 846.00 |
110 Total général Actif | 559 852.00 | 213 097.00 | 346 755.00 | 559 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 548.00 | | | 2 548.00 |