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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 297.00 | 5 772.00 | 3 524.00 | 9 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 845.00 | 108 193.00 | 12 652.00 | 120 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 261.00 | | 1 089 261.00 | 1 089 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 109.00 | 115 607.00 | 1 792 502.00 | 1 908 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450 573.00 | | 3 450 573.00 | 3 450 573.00 |
BZ Autres créances | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 405 367.00 | | 405 367.00 | 405 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 324.00 | | 4 033 324.00 | 4 033 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 433.00 | 115 607.00 | 5 825 826.00 | 5 941 433.00 |
CU Autres participations | 684 248.00 | | 684 248.00 | 684 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 680.00 | | | 663 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 1 277 474.00 | | | 1 277 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 065.00 | | | 375 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 063.00 | | | 2 335 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 680.00 | | | 1 958 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 924.00 | | | 1 046 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 762.00 | | | 3 490 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 826.00 | | | 5 825 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 675.00 | | | 3 278 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 661.00 | | | 510 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909 466.00 | | 2 909 466.00 | 2 909 466.00 |
FG Production vendue services | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 496.00 | | 2 911 496.00 | 2 911 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 141.00 | | | 2 943 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 075.00 | | | 2 568 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 065.00 | | | 375 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 343.00 | | 370 090.00 | 1 545 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 1 908 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 130 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 838.00 | | 6 628.00 | 130 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 863.00 | | 363 461.00 | 1 412 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 274.00 | 6 657.00 | 7 323.00 | 116 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | 6 657.00 | 7 323.00 | 114 632.00 |