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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 16 126.00 | 11 245.00 | 27 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 476.00 | 19 230.00 | 11 245.00 | 30 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | 3 415.00 | 6 867.00 | 10 283.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
084 Disponibilités | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 061.00 | 3 415.00 | 40 645.00 | 44 061.00 |
110 Total général Actif | 74 537.00 | 22 645.00 | 51 891.00 | 74 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
242 Autres charges externes. | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
252 Charges sociales | 870.00 | | | 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 359.00 | | | -10 359.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -149.00 | | | -149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |