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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 159 824.00 | 156 499.00 | 3 325.00 | 159 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 937.00 | 44 010.00 | 6 927.00 | 50 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 177.00 | 64 707.00 | 3 470.00 | 68 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 343.00 | 287 931.00 | 39 412.00 | 327 343.00 |
BN En cours de production de biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 804.00 | | 246 804.00 | 246 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 147.00 | 287 931.00 | 286 216.00 | 574 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 662.00 | -69 146.00 | | -73 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 426.00 | -4 516.00 | | -27 426.00 |
DL TOTAL (I) | -77 088.00 | -49 662.00 | | -77 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 303.00 | 64 915.00 | | 61 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 574.00 | 177 913.00 | | 234 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 293.00 | 48 843.00 | | 43 293.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | 18 797.00 | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 304.00 | 310 468.00 | | 363 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 216.00 | 260 806.00 | | 286 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 26 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 502.00 | 979 616.00 | | 944 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 928.00 | 984 132.00 | | 971 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 426.00 | -4 516.00 | | -27 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 242.00 | | 6 101.00 | 321 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 395.00 | | 5 543.00 | 273 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 132.00 | | 558.00 | 25 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 930.00 | 5 002.00 | | 282 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 215.00 | 5 002.00 | | 260 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 303.00 | 27 303.00 | 34 000.00 | 61 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 574.00 | 234 574.00 | | 234 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 207.00 | 53 517.00 | 25 690.00 | 79 207.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 304.00 | 329 304.00 | 34 000.00 | 363 304.00 |