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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 959.00 | 40 905.00 | 48 054.00 | 88 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 078.00 | 44 474.00 | 48 604.00 | 93 078.00 |
BP En cours de production de services | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
BZ Autres créances | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 590.00 | 44 474.00 | 383 117.00 | 427 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 013.00 | 3 930.00 | | 24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 308.00 | 20 083.00 | | 97 308.00 |
DL TOTAL (I) | 154 321.00 | 57 013.00 | | 154 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 410.00 | 69 104.00 | | 30 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | 13 262.00 | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 20 384.00 | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 540.00 | 64 371.00 | | 130 540.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 796.00 | 168 797.00 | | 228 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 117.00 | 225 810.00 | | 383 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 547.00 | 138 387.00 | | 203 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 287.00 | | 5 109.00 | 96 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 93 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 88 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 169.00 | | 5 109.00 | 92 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 735.00 | 12 532.00 | 4 794.00 | 36 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 12 532.00 | 4 794.00 | 33 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 410.00 | 5 161.00 | 21 521.00 | 30 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 032.00 | 277 482.00 | 550.00 | 278 032.00 |
VW T.V.A. | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 796.00 | 203 547.00 | 21 521.00 | 228 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 4 028.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 082.00 | 40 298.00 | | 56 082.00 |
ST Autres comptes | 77 709.00 | 84 329.00 | | 77 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 261.00 | 30 854.00 | | 39 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 57 792.00 | | |
YT Sous‐traitance | 326 398.00 | 148 178.00 | | 326 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | 1 362.00 | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | 5 390.00 | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 509.00 | 111 116.00 | | 180 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 983.00 | 51 939.00 | | 84 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 550.00 | 303 657.00 | | 501 550.00 |