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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 725.00 | 67 669.00 | 29 056.00 | 96 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 424.00 | 1 533.00 | 891.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 457.00 | 6 470.00 | 2 987.00 | 9 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 45 524.00 | 24 442.00 | 69 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 972.00 | 121 196.00 | 65 776.00 | 186 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 482.00 | | 367 482.00 | 367 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 872.00 | 144 208.00 | 396 665.00 | 540 872.00 |
BZ Autres créances | 471 806.00 | 15 025.00 | 456 781.00 | 471 806.00 |
CF Disponibilités | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 119.00 | 159 232.00 | 1 282 887.00 | 1 442 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 091.00 | 280 428.00 | 1 348 662.00 | 1 629 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 665.00 | 345 939.00 | | 350 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | 4 726.00 | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 371 194.00 | 356 165.00 | | 371 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 834.00 | 509 496.00 | | 459 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 219.00 | 232 891.00 | | 439 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 984.00 | 50 565.00 | | 74 984.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 551.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 469.00 | 793 503.00 | | 977 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 662.00 | 1 149 668.00 | | 1 348 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 257.00 | 734 500.00 | | 635 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 490.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | | 14 541.00 | 67 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 545.00 | 21 651.00 | | 99 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 997.00 | 14 672.00 | | 52 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | 6 979.00 | | 46 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 219.00 | 439 219.00 | | 439 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 356 728.00 | 356 728.00 | | 356 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VC Groupe et associés | 433 198.00 | 433 198.00 | | 433 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 071.00 | 116 859.00 | 342 211.00 | 459 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 568.00 | 1 027 568.00 | | 1 027 568.00 |
VW T.V.A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 469.00 | 635 257.00 | 342 211.00 | 977 469.00 |