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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 7 534.00 | 2 354.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 793.00 | 34 835.00 | 34 958.00 | 69 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 547.00 | 67 369.00 | 84 178.00 | 151 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BZ Autres créances | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CF Disponibilités | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 503.00 | 67 369.00 | 239 134.00 | 306 503.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 218.00 | -117 361.00 | | -1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 624.00 | 116 142.00 | | -48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 158.00 | 48 782.00 | | 158.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 13 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 897.00 | 46 374.00 | | 23 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 67 674.00 | | 80 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 744.00 | 61 538.00 | | 97 744.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 964.00 | 1 088.00 | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 976.00 | 201 700.00 | | 229 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 134.00 | 263 982.00 | | 239 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 229.00 | 372 272.00 | 907 501.00 | 535 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 229.00 | 372 272.00 | 907 501.00 | 535 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 700.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 2 243.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 3 743.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -3 043.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | 1 345.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 574.00 | 1 011 704.00 | | 926 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 198.00 | 895 562.00 | | 975 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 624.00 | 116 142.00 | | -48 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 554.00 | | 34 993.00 | 143 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 151 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 94 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 998.00 | | 2 890.00 | 42 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 690.00 | | 32 103.00 | 89 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 013.00 | 12 280.00 | 31 924.00 | 87 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 536.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 11 744.00 | 31 924.00 | 80 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |