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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 12 478.00 | 16 208.00 | 28 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 623.00 | 12 478.00 | 192 145.00 | 204 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 657.00 | 12 478.00 | 208 179.00 | 220 657.00 |
CU Autres participations | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
DH Report à nouveau | 55 848.00 | 42 464.00 | | 55 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 630.00 | 41 884.00 | | 38 630.00 |
DL TOTAL (I) | 116 452.00 | 106 322.00 | | 116 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | 55 440.00 | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 353.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 12 536.00 | | 11 464.00 |
EA Autres dettes | 74 234.00 | 56 475.00 | | 74 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 727.00 | 129 659.00 | | 91 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 179.00 | 235 981.00 | | 208 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 727.00 | 126 048.00 | | 91 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 350.00 | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 1 350.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 1 350.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 10 365.00 | | 8 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 483.00 | 130 123.00 | | 130 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 853.00 | 88 239.00 | | 91 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 630.00 | 41 884.00 | | 38 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 623.00 | | | 204 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 5 737.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 5 737.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |